海外基金下半年仓位陆续更新。你看好什么方向？
9月份，海外华人基金的持仓也陆续更新。部分基金在板块配置上倾向于消费，部分基金仍然看好新能源的大方向，部分基金继续以互联网和金融为主要布局方向。
近期，多家外资机构不断表达对中国资本市场的信心。他们认为中国市场仍有更多投资机会，并看好a股及港股市场未来表现。
海外资金“押注”多个板块
最大的海外华人股票基金安联神州a股基金近日宣布7月份建仓。
7月份基金管理规模大幅下降。数据显示，基金规模从6月底的90.38亿美元降至7月底的71.55亿美元。截至7月底，基金前十大重仓股分别为当代安普科技股份有限公司、中信证券、贵州茅台、隆基绿色能源、东方财富、山西汾酒、锦江宾馆、恩杰、美的集团、力士股份。与上期相比，保利发展跌出前十尴尬位置，被Luxshare取代。
基金行业分布分散，前十大重仓股涉及工业、金融、消费、科技、材料等行业。与前期相比，到7月底，这只基金的消费和行业占比都有所上升，日常消费占比从16.5%上升到16.8%，行业占比从14.1%上升到15.4%，可选消费占比也略有上升。与此同时，金融占比明显下降，从16.3%降至14.4%。
去年下半年，安联神州a股基金因重仓当代安普科技股份有限公司而备受市场关注。就最新仓位而言，本基金仍将当代安普科技股份有限公司作为第一重仓。但与去年下半年相比，当代安培科技股份有限公司的持仓比例大幅降低，整体持仓较为均衡。
摩根中国a股市场机会基金也于近日公布了8月份的最新仓位。与前期相比，十大重仓股中的当代Amperex科技股份有限公司、通威股份、隆基绿色能源、国电南瑞等新能源概念股被减持，白酒股五粮液也被减持。
值得注意的是，尽管有所减持，但这只基金的前排重仓股依然全面聚焦新能源领域。无独有偶，在近期的摩根大通媒体交流会上，摩根大通亚洲电力、公共事业和可再生能源行业研究总监韩永林也表达了对新能源细分领域的看好。他表示，摩根大通非常看好中国海上风电的发展。海上风电起步较晚，最近才实现平价。预计未来两年海上风电容量将会增加。预计2023年和2024年海上风电每年将增长30%。其中摩根大通更看好海底电缆零部件，因为这个子行业市场集中度高，门槛高，技术含量高，所以利润水平高。
与上投摩根中国a股机会基金的投资策略不同，另一只重磅海外华人股票基金瑞银中国精选股票基金仍以新经济为核心，重点投资金融、通信服务和生活必需品。瑞银认为，服务和消费是中国经济发展的主要动力。中国巨大的在线零售市场有增长空间，创新研发支出和国际专利申请增长强劲。同时，人口老龄化也促进了医疗保健行业的市场增长。
截至7月31日，该基金管理规模约为56.92亿美元。前十大持仓中，贵州茅台持有比例最高，其次是网易、腾讯、阿里巴巴。此外，医药股乌纳康、金融股HKEx、平安保险、招商银行、平安银行、友邦保险等。也是前十大重量级人物。
外国机构继续看好中国。
最近，一些外资机构对中国市场表现出浓厚的兴趣。他们认为，中国市场有自己独特的优势，仍然蕴含着许多投资机会。
此前，保诚固定收益首席投资策略师兼全球债券主管罗伯特·蒂普(Robert Tipp)表示，中国带来了分散投资的机会。中国的经济规模及其独特的市场驱动与政策相结合的模式为全球投资环境带来了一个难得的机遇:一个可以使投资组合更加多元化的市场。
罗伯特·蒂普认为，自今年一季度以来，中国股市的表现与全球趋势不同，而中国债券市场在过去一年半的时间里或多或少地逆着全球熊市上涨。面对债市和股市普遍高度相关的全球环境，中国其实是一个独特的经济体。中国的特殊政策和经济规模使其商业和市场周期与世界其他地区不完全相关。长期来看，如果中国市场继续快速增长，与其他市场的关联度仍然较低，可能会相对于其他市场创造升值机会，同时抑制整体市场波动。
瑞银也认为，中国市场有风险，但也有很多机会，仍然具有吸引力。具体来说，中国是第二大股市，机会很多，有利于主动管理。它拥有与美国竞争的技术和RD，并拥有相当多的结构性增长领域。与此同时，居民的可支配收入也在增加。
多家外资机构近期纷纷发表对下半年中国经济发展的看法。贝莱德基金经理邹江宇近日表示，展望下半年，中国经济有望率先在全球复苏，企业盈利也有望改善。富达国际基金经理王近日表示，当前首要目标是恢复经济增长。相对于欧美的高通胀环境，中国具有通胀率低于3%的优势，因此可以率先恢复经济增长。
外国策略师也表达了对中国资本市场的乐观预期。摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘近日表示，总体而言，中国股票的估值很低，摩根大通非常看好a股和港股市场的未来表现。景顺首席全球市场策略师克里斯蒂娜·胡珀(Kristina Hooper)表示，预计中国将出台更多促进增长的政策，预计将推动中国股市上涨。
一些外资机构也提出了投资中国市场的建议。施罗德公募业务首席投资官安云认为，从长期来看，这应该是股票布局的好时机。如果考虑未来半年到一年的预期明朗和经济复苏，该股目前值得关注。从行业来看，他们继续偏好行业中下游，认为需求的恢复会导致利润从上游流向中下游的趋势明显。
编辑:李雪峰
校对:朱
免责声明：该文章系本站转载，旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议，仅供读者参考。
